Financière Arbevel
  • Gestion collective

    Nos gérants et analystes procèdent systématiquement à une étude minutieuse de chaque entreprise susceptible d’être retenue pour un investissement, à partir d’une grille de critères précis.

    Rigueur et méthode sont les maîtres mots de notre approche d’investissement. Nous mesurons précisément les risques de chaque entreprise grâce à des méthodes d'évaluation qui ont fait leurs preuves.


Pluvalca AllCaps

ISIN Part A : FR0000422842 & ISIN Part I : FR0012219905
Valorisation quotidienne
Eligible PEA et/ou assurance vie

Téléchargez le prospectus amf
Performances PAC SBF 120 div. réinvestis
Valeur liquidative au 19/09/2017 436.59 7762.35
Valorisation précédente +0.04% +0.19%
Performance annuelle +15.16% +11.30%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, elles ne sont pas constantes dans le temps.
Reprise de la gestion du fonds le 8 mars 2009.

Stratégie d'investissement

L’OPCVM Pluvalca Allcaps a pour objectif d’obtenir une performance supérieure à l’indice de référence SBF 120, au travers d’une sélection de titres issue d’une analyse approfondie de chaque valeur. Cet indicateur est utilisé comme élément d’appréciation a posteriori, il est calculé sur les cours de clôture de bourse et dividendes réinvestis. Le fonds est investi essentiellement en valeurs mobilières françaises de moyennes et de grandes capitalisations, choisies parmi tous les secteurs d’activité sans discrimination.

A partir de l'univers d'investissement, l'équipe de gestion pratique un stock picking rigoureux visant à identifier et intégrer une quarantaine de sociétés dans le portefeuille. Notre processus est fondé sur la rencontre des sociétés et des dirigeants lors de réunions financières, de visites privées ou encore de visites de sites. Nous effectuons une valorisation de ces sociétés en nous appuyant sur des méthodes qui ont fait leur preuve. En fonction du potentiel identifié sur la valorisation de la société et de nos convictions macroéconomiques et boursières, nous pondérons la société dans notre fonds. Ensuite, nous gérons de manière active notre participation jusqu'à l'atteinte de notre objectif de cours.


Valorisation quotidienne : à partir du 6 décembre 2010 Valorisation hebdomadaire : jusqu'au 3 décembre 2010


Pluvalca France Small Caps

ISIN : FR0000422859
Valorisation quotidienne
Eligible PEA et/ou assurance vie

Téléchargez le prospectus amf
Performances PFSC CAC MS div. réinvestis
Valeur liquidative au 19/09/2017 764.81 20985.43
Valorisation précédente +0.02% +0.44%
Performance annuelle +17.18% +21.36%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, elles ne sont pas constantes dans le temps.
Reprise de la gestion du fonds le 8 mars 2009.

Stratégie d'investissement

L’OPCVM Pluvalca France Small Caps a pour objectif d’obtenir une performance supérieure à l’indice de référence CAC MS, au travers d’une sélection de titres issue d’une analyse approfondie de chaque valeur. Cet indicateur est utilisé comme élément d’appréciation a posteriori, il est calculé sur les cours de clôture de bourse et dividendes réinvestis.

A partir de l'univers d'investissement, l'équipe de gestion pratique un stock picking rigoureux visant à identifier et intégrer une soixantaine de sociétés dans le portefeuille. Notre processus est fondé sur la rencontre des sociétés et des dirigeants lors de réunions financières, de visites privées ou encore de visites de sites. Nous effectuons une valorisation de ces sociétés en nous appuyant sur des méthodes qui ont fait leur preuve. En fonction du potentiel identifié sur la valorisation de la société en Bourse et de nos convictions macroéconomiques et boursières nous pondérons la société dans notre fonds. Ensuite, nos gérons de manière active notre participation jusqu'à l'atteinte de notre objectif de cours.



Pluvalca Evolution Europe

ISIN : FR0010799296
Valorisation hebdomadaire
Fonds Diversifié

Téléchargez le prospectus amf
Performances PEE Indice composé
Valeur liquidative au 19/09/2017 139.77 107.61
Valorisation précédente +0.06% +0.14%
Performance annuelle +8.59% +3.34%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, elles ne sont pas constantes dans le temps.
Création du fond le 29 octobre 2009.

Stratégie d'investissement

PLUVALCA Evolution Europe a pour objectif la recherche de l’optimisation du couple rendement/risque sur la durée de placement recommandée au travers d’une gestion « non benchmarkée », sans contrainte de secteur d’activité.
L’indice de référence est l’indice composé de 25% EONIA capitalisé + 50% BOA Merrill Lynch 1-10 ans all rated euro corporate index (coupons réinvestis) + 25% euro Stoxx 50 (dividendes réinvestis).
Il est classé « Diversifié ».
La réalisation de l’objectif de gestion du Fonds s’appuie sur une sélection rigoureuse des titres basée sur une analyse fondamentale réalisée par l’équipe de gestion. Le gérant s’appuie sur les analystes « buy side » de la société.
Pour la sélection et le suivi des titres de taux, la société de gestion ne recourt pas exclusivement ou mécaniquement aux agences de notation. Elle privilégie sa propre analyse de crédit qui sert de fondement aux décisions de gestion prises dans l’intérêt des porteurs.


Valorisation hebdomadaire : À partir du 30 octobre 2009


Pluvalca Équilibre Global

ISIN : FR0010988147
Valorisation hebdomadaire
Fonds Diversifié

Téléchargez le prospectus amf
Performances PEG
Valeur liquidative au 15/09/2017 123.26
Valorisation précédente +0.62%
Performance annuelle +4.86%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, elles ne sont pas constantes dans le temps.

Stratégie d'investissement

Pluvalca Equilibre Global est un fonds de fonds diversifié intervenant sur différentes classes d’actifs et zones géographiques. Les décisions d’investissement sont déterminées par une stratégie d’allocation globale par classe d’actifs et par zone géographique issue d’une analyse fondamentale macro-économique, par une sélection indépendante, stricte et rigoureuse de fonds, et par une gestion flexible avec l’ajustement des expositions aux risques des différents marchés. Le fonds a pour objectif d’optimiser le couple rendement/risque sur la durée de placement recommandée, au travers d’une gestion non benchmarkée, sans contrainte d’allocation d’actifs, de zone géographique ou de secteurs d’activité. Le fonds n’a pas d’indicateur de référence. Pour apprécier sa performance, il pourra néanmoins être comparé, a posteriori, à l’indice EONIA capitalisé, majoré de 3%. Cet indice est calculé par la Banque Centrale Européenne et représente le taux sans risque de la zone Euro.



Pluvalca Initiatives PME

FR0011315696
Valorisation hebdomadaire
Eligible PEA, PEA PME et/ou Assurance vie

Téléchargez le prospectus amf
Performances PI PME
Valeur liquidative au 15/09/2017 3204.82
Valorisation précédente +1.87%
Performance annuelle +21.88%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, elles ne sont pas constantes dans le temps.

Stratégie d’investissement

Pluvalca Initiatives PME est un fonds actions de petites et « micro » capitalisations.
L'objectif est de profiter des inefficiences de marché sur ce segment de la côte et d'investir dans des PMEs françaises innovantes, souvent leaders sur leur marché et positionnées sur des niches en forte croissance. Il se rapproche ainsi, dans sa philosophie de gestion, à une approche de « Private Equity », offrant en parallèle des contraintes de liquidité allégées, et des valorisations souvent beaucoup plus attractives.
Les décisions d’investissement s’appuient sur une analyse approfondie de la société, et une rencontre systématique avec les dirigeants, l’objectif étant d’accompagner dans la durée les sociétés en portefeuille.
Ce fonds s'adressera principalement aux entrepreneurs partageant notre vision et nous souhaitons vivement les associer à cette logique entrepreneuriale en créant un « club entrepreneur » avec des réunions régulières réunissant les investisseurs autour des managements de sociétés phares de notre portefeuille.
Le fonds n’est pas benchmarké. Cependant, la performance du fonds peut être rapprochée à posteriori de celle de l’indice CAC Small.
Le fonds a été lancé le 21 décembre 2012. La valeur liquidative est calculée chaque vendredi ouvré.


Valorisation hebdomadaire. Création du fonds le 21 décembre 2012


Pluvalca Biotech

FR0012283406
Valorisation quotidienne
Eligible Assurance Vie / PEA

Téléchargez le prospectus amf
Performances PB
Valeur liquidative au 19/09/2017 105.19
Valorisation précédente -0.33%
Performance annuelle +6.47%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, elles ne sont pas constantes dans le temps.

Stratégie d’investissement

Pluvalca Biotech est un fonds investi essentiellement en actions européennes de petites et moyennes capitalisations, agissant dans le domaine des biotechnologies au sens large. L’objectif est d’identifier les anomalies de valorisation induites par la faible couverture des petites et très petites capitalisations boursières par les intermédiaires financiers, qui constituent l’essentiel du groupe des valeurs biotech en Europe. Les valeurs sont sélectionnées selon plusieurs critères au travers d’une analyse approfondie et indépendante des valeurs, d’une analyse financière fondamentale classique et d’une rencontre systématique avec les dirigeants. Le fonds n’a pas d’indicateur de référence. Le secteur des biotechnologies est encore relativement récent sur les places européennes. Ainsi, le seul indice disponible (Indice Euronext NEXT BIOTECH) reste à ce jour un outil perfectible, se calculant notamment en pondérant les valeurs de leur capitalisation boursière. Cela aboutit par exemple à avoir une première valeur représentant plus de 15% de l’indice par moment. Au-delà, l’adoption d’une politique de gestion à partir d’un « stock picking » sur un échantillon de valeurs très large et varié, réalisé avec une véritable approche d’investissement à long terme rend non représentative la comparaison à cet indice sectoriel pour la performance du fonds. Le fonds a été lancé le 19 décembre 2014. La valeur liquidative est calculée quotidiennement depuis le 1er janvier 2016.


Valorisation quotidienne : à partir du 01 janvier 2016 Valorisation hebdomadaire : jusqu'au 31 décembre 2015


Pluvalca Multibonds

ISIN Part A : FR0013047412 & ISIN Part I : FR0013047438
Valorisation quotidienne

Téléchargez le prospectus amf
Performances PM Euribor 3m + 200 pdb
Valeur liquidative au 19/09/2017 1078.39 103.10
Valorisation précédente +0.02% +0.02%
Performance annuelle +3.32% +1.21%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, elles ne sont pas constantes dans le temps.

Stratégie d’investissement

Pluvalca Multibonds a pour objectif de réaliser une performance annualisée nette de frais de gestion supérieure à l’Euribor 3 mois + 200 points de base, sur la durée de placement recommandée supérieure à 3 ans.
La réalisation de l’objectif de gestion s’appuie sur une stratégie d’investissement consistant à gérer de manière active un portefeuille diversifié d’obligations essentiellement en euros, y compris des obligations convertibles, ou des titres subordonnés, sans contrainte de durée ou de notation, ni de zone géographique. Cette gestion flexible du portefeuille a pour vocation d’être évolutive et dynamique dans le temps.
Nous nous appuyons sur nos compétences internes en termes d’allocation d’actifs et sur notre scénario macro-économique pour définir les actifs que nous jugeons les plus attractifs de la catégorie obligataire.

Chez Financière Arbevel, notre philosophie de gestion est centrée sur la sélection de valeurs de qualité suite à une analyse financière rigoureuse.
C’est dans cette optique que nous avons souhaité décliner notre compétence d’analyse financière vers les obligations d’entreprises. L’investissement potentiel en obligations convertibles viendra encore renforcer l’importance de l’analyse dans la gestion du fonds, et la synergie avec l’activité coeur de Financière Arbevel.


Valorisation quotidienne


Pluvalca Disruptive Opportunities

ISIN Part A : FR0013076528 & ISIN Part I : FR0013076536
Valorisation quotidienne
Eligible PEA

Téléchargez le prospectus amf
Performances PDO
Valeur liquidative au 19/09/2017 140.36
Valorisation précédente +0.14%
Performance annuelle +20.10%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, elles ne sont pas constantes dans le temps.

Stratégie d’investissement

Pluvalca Disruptive Opportunities a pour objectif de gestion la recherche d’une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l’indice de référence EUROSTOXX SMALL INDEX Net Return (SCXT) sur la durée de placement recommandée au travers d’une sélection rigoureuse de titres de type « stock picking ».

Afin de réaliser l’objectif de gestion, le portefeuille de PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES sera exposé en actions européennes agissant directement dans les secteurs technologiques, au sens large incluant : l’informatique et le big data, l’impression 3D, la robotique, la biotechnologie, les « Fintechs » et « Medtechs », ainsi que tout autre secteur pouvant profiter de tendances de croissances structurelles soutenues par les innovations technologiques.
Les investissements seront réalisés via une sélection rigoureuse d’actions
réalisée après une analyse fondamentale de chaque dossier par l’équipe de gestion qui recueille et tient à jour un maximum d’informations sur les sociétés suivies. Celles-ci proviennent de rencontres avec les entreprises, de l’ensemble des publications des sociétés ainsi que des informations en provenance de la presse professionnelle, des bases de données financières et des analyses réalisées par les sociétés de bourse.
Les décisions d’investissement dépendent essentiellement de l’importance du potentiel d’appréciation jugé par la société de gestion mesurée par l’écart entre le cours actuel et le cours objectif ainsi que du niveau de risque de l’investissement.


Valorisation quotidienne


Reporting
des fonds

Téléchargez nos reportings de fonds au format pdf en sélectionnant parmi toutes les données disponibles.

Pluvalca AllCaps

Performances

Télécharger


Pluvalca France Small Caps

Performances

Télécharger


Pluvalca Evolution Europe

Performances

Télécharger


Pluvalca Équilibre Global

Performances

Télécharger


Pluvalca Initiatives PME

Performances

Télécharger


Pluvalca Biotech

Performances

Télécharger


Pluvalca Multibonds

Performances

Télécharger


Pluvalca Disruptive Opportunities

Performances

Télécharger