SCR Optimum
Fonds actions cherchant à réaliser une performance décorrélée des marchés actions européens.
Échelle de risque
Présentation
Fonds actions cherchant à réaliser une performance décorrélée des marchés actions européens.
Fonds Market Neutral cherchant à dégager une performance positive régulière avec un biais directionnel limité et une volatilité réduite (exposition actions nette comprise entre -10% et +10%), en s’appuyant sur :
o Patte long : actions principalement de grandes capitalisations libellées en euro (risque de change couvert si applicable)
o Patte short : principalement par la vente de contrats futures sur de grands indices européens liquides (EuroStoxx 50)
Permet notamment aux assureurs de s’exposer au risque actions en limitant fortement la consommation de fonds propres
Le fonds peut être investi jusqu’à 20% de son actif en instruments de taux notés Investment Grade
Classifié Article 8 SFDR
Période de détention recommandée : 2 ans
L'équipe de gestion
David LETELLIER
Directeur General Adjoint
Maxime BOUIN
Gérant Obligataire
Chiffres clés
Valeur liquidative
au
Encours
au
Performance
YTD 2023
5 ans
Horizon
d'investissement
Performances
Portefeuille
Caractéristiques
Caractéristiques
Eligibilité
-
Valorisation
Quotidienne
Classification Quantalys
Performance absolue euro Long/Short Market Neutral
Commissaire aux comptes
KPMG
Gestion administrative et comptable
Crédit Mutuel Asset Management
Dépositaire
CIC Market Solutions
Frais
Commission de souscription non acquise au compartiment
Néant
Commission de rachat non acquise au compartiment
Néant
Frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion (CAC, dépositaire, distribution, avocats)
1,20% max
Commission de surperformance
20 % TTC de la surperformance au-delà d’une performance positive et supérieure à celle de l’indicateur de référence 5% CAC 40 dividendes réinvestis + 30% EURO MTS 1-3 ans + 65% €STR capitalisé
Souscriptions / Rachats
Jusqu'à 12h sur la base du cours de clôture
Société Générale Securities Services
Règlement livraison
J+2
Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DIC (documents d’information clé)/KID (key information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DIC/KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.
