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Part I – Pluvalca Allcaps

Pluvalca Allcaps

Échelle de risque

11
22
33
44
55
6-016
77

VL

1848.64 €

au

20/03/2023

Code ISIN

FR0012219905-I-EUR

FR0000422842-A-EUR

FR0013294204-B-EUR

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Nos fonds

Présentation

Objectif de performance
Obtenir une performance supérieure à l’indice de référence SBF 120 dividendes nets réinvestis

Univers d’investissement 
Actions de grandes et moyennes capitalisations, issues de tous les secteurs d’activité, sans discrimination, résultant d’une analyse approfondie

Processus de gestion
Stock-picking rigoureux pour identifier et intégrer une soixantaine de sociétés dans le portefeuille, en utilisant une approche combinant analyse « top-down » (tenant compte du cycle économique) et « bottom-up » (visant à s’exposer aux thématiques les plus prometteuses)

Analyse fondamentale
Rencontre des sociétés et des dirigeants lors de réunions financières, de visites privées ou de visites de sites

Pondération des sociétés
En fonction du degré de conviction et du risque, replacé dans le contexte macroéconomique et boursier

Gestion active des participations jusqu’à l’atteinte de l’objectif de cours

L'équipe de gestion

R_Regis AUBERT-017-Modifié

Régis AUBERT

Analyste / Gérant Actions

R_Alexia de ROQUEFEUIL-015-Modifié

Alexia DE ROQUEFEUIL

Analyste / Gérante Actions

Chiffres clés

1848.64 €

Valeur liquidative

au

20/03/2023
72 M€

Encours

au

28/02/2023
6.18%

Performance

YTD 2023

5 ans

Horizon
d'investissement

Performances

  • Évolution de la Valeur Liquidative
  • Performances annuelles
  • Scénarios de performances
  • Indicateurs de risques

Portefeuille

Caractéristiques

Caractéristiques

Eligibilité

PEA

Valorisation

Quotidienne

Classification Quantalys

Actions France

Commissaire aux comptes

KPMG

Gestion administrative et comptable

Société Générale

Dépositaire

Société Générale Securities Services

Frais

Commission de souscription non acquise au compartiment

2,00% max

Commission de rachat non acquise au compartiment

1,00% max

Frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion (CAC, dépositaire, distribution, avocats)

1,00% max

Commission de surperformance

15% au-delà de l’indice de référence SBF 120 si la performance est positive

Souscriptions / Rachats

Jusqu'à 12h sur la base du cours de clôture

Société Générale

Règlement livraison

J+2

Informations légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DIC (documents d’information clé)/KID (key information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DIC/KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.

Documentation

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20, rue de la Baume
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Tél : +33 (0) 1 56 59 11 33

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