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Part A – Pluvalca Initiatives PME

Pluvalca Initiatives PME

Échelle de risque

11
22
33
44
55
6-016
77

VL

3630.95 €

au

20/03/2023

Code ISIN

FR0011315696-A-EUR

FR0013173051-B-EUR

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Nos fonds

Présentation

  • Un fonds d’actions françaises éligible au PEA-PME investissant dans des petites et moyennes entreprises cotées,
  • Ayant comme objectif de délivrer dans la durée une performance annuelle supérieure à 5%
  • La philosophie du fonds est d’investir dans des sociétés de qualité, souvent leaders sur leur marché, présentant une valorisation attractive, et également dans des sociétés sous-évaluées en retournement
  • Aucun biais de style et de secteur
  • Une approche s’inspirant du « Private Equity » reposant sur une analyse approfondie des entreprises et une rencontre systématique des dirigeants
  • Classifié Article 8 SFDR et labellisé Relance
  • Période de détention recommandée : 5 ans

L'équipe de gestion

Sébastine LALEVEE-061-1-1

Sébastien LALEVÉE

Directeur Général

R_Alexia de ROQUEFEUIL-015-Modifié

Alexia DE ROQUEFEUIL

Analyste / Gérante Actions

R_antoine-AUGIER-026-Modifié

Antoine AUGIER DE LAJALLET

Analyste / Gérant Actions

Chiffres clés

3630.95 €

Valeur liquidative

au

20/03/2023
133 M€

Encours

au

28/02/2023
-2.25%

Performance

YTD 2023

5 ans

Horizon
d'investissement

Performances

  • Évolution de la Valeur Liquidative
  • Performances annuelles
  • Scénarios de performances
  • Indicateurs de risques

Portefeuille

Caractéristiques

Caractéristiques

Eligibilité

PEA / PEA-PME

Valorisation

Quotidienne

Classification Quantalys

Actions France Petites et Moyennes Capitalisations

Commissaire aux comptes

KPMG

Gestion administrative et comptable

Société Générale

Dépositaire

Société Générale Securities Services

Frais

Commission de souscription non acquise au compartiment

1,00% max

Commission de rachat non acquise au compartiment

Néant

Frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion (CAC, dépositaire, distribution, avocats)

2,00% max

Commission de surperformance

12% TTC au-delà d’une performance annuelle de 5%

Souscriptions / Rachats

Jusqu'à 12h sur la base du cours de clôture

Société Générale Securities Services

Règlement livraison

J+2

Informations légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DIC (documents d’information clé)/KID (key information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DIC/KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.

Documentation

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Documents complétemntaires

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20, rue de la Baume
75008 Paris
Tél : +33 (0) 1 56 59 11 33

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