Pluvalca Allcaps
Échelle de risque
Présentation
Objectif de performance
Obtenir une performance supérieure à l’indice de référence SBF 120 dividendes nets réinvestis
Univers d’investissement
Actions de grandes et moyennes capitalisations, issues de tous les secteurs d’activité, sans discrimination, résultant d’une analyse approfondie
Processus de gestion
Stock-picking rigoureux pour identifier et intégrer une soixantaine de sociétés dans le portefeuille, en utilisant une approche combinant analyse « top-down » (tenant compte du cycle économique) et « bottom-up » (visant à s’exposer aux thématiques les plus prometteuses)
Analyse fondamentale
Rencontre des sociétés et des dirigeants lors de réunions financières, de visites privées ou de visites de sites
Pondération des sociétés
En fonction du degré de conviction et du risque, replacé dans le contexte macroéconomique et boursier
Gestion active des participations jusqu’à l’atteinte de l’objectif de cours
L'équipe de gestion
Régis AUBERT
Analyste / Gérant Actions
Alexia DE ROQUEFEUIL
Analyste / Gérante Actions
Chiffres clés
Valeur liquidative
au
Encours
au
Performance
YTD 2024
5 ans
Horizon
d'investissement
Performances
Portefeuille
Caractéristiques
Caractéristiques
Eligibilité
PEA
Valorisation
Quotidienne
Classification Quantalys
Actions France
Commissaire aux comptes
MAZARS
Gestion administrative et comptable
Société Générale
Dépositaire
Société Générale Securities Services
Frais
Commission de souscription non acquise au compartiment
2,00% max
Commission de rachat non acquise au compartiment
1,00% max
Frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion (CAC, dépositaire, distribution, avocats)
2,29% max
Commission de surperformance
20% au-delà de l’indice de référence SBF 120 si la performance est positive
Souscriptions/ Rachats
Jusqu'à 12h sur la base du cours de clôture
Société Générale
Règlement livraison
J+2
Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DIC (documents d’information clé)/KID (key information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DIC/KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.
