Pluvalca RentOblig
Un fonds obligataire d’allocation flexible recherchant une performance absolue, quel que soit le cycle d'évolution des taux d'intérêts.
Échelle de risque
Présentation
Un fonds obligataire d’allocation flexible recherchant une performance absolue, quel que soit le cycle d’évolution des taux d’intérêts.
- Diversification au travers d’une allocation dynamique et flexible sur l’ensemble des marchés obligataires (dette souveraine, crédit Investment Grade ou High Yield, dette financière, dette émergente, obligations convertibles)
Une capacité à tirer parti des mouvements de taux d’intérêt avec une fourchette de sensibilité au risque de taux comprise entre +1 et +5
Trois moteurs de performance qui résident dans la décote de certaines obligations à haut rendement ou subordonnées bancaires, le portage sur des signatures à fort potentiel d’appréciation, les primes à l’émission de nouvelles souches intéressantes et un cœur de stratégie portant sur des titres Crédit CrossOver, qui constituent une alternative intéressante pour viser des performances résilientes dans la plupart des conditions de marché
Durée de placement recommandée supérieure à 4 ans
Indice de référence : Bloomberg Euro-Aggregate 3-5 Year
L'équipe de gestion
David LETELLIER
Directeur General Adjoint
Ronan BLANC
Gérant Obligataire
Maxime BOUIN
Gérant Obligataire
Chiffres clés
Valeur liquidative
au
Encours
au
Performance
YTD 2024
4 ans
Horizon
d'investissement
Performances
Portefeuille
Caractéristiques
Caractéristiques
Eligibilité
-
Valorisation
Quotidienne
Classification Quantalys
Obligations Euro Etat Moyen Terme
Commissaire aux comptes
MAZARS
Gestion administrative et comptable
Société Générale
Dépositaire
Société Générale Securities Services
Frais
Commission de souscription non acquise au compartiment
Néant
Commission de rachat non acquise au compartiment
Néant
Frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion (CAC, dépositaire, distribution, avocats)
1,00% max
Commission de surperformance
12 % TTC de la surperformance au-delà d’une performance positive et supérieure à celle de son indice de référence Bloomberg Euro-Aggregate 3-5 Year
Souscriptions / Rachats
Jusqu'à 12h sur la base du cours de clôture
Société Générale Securities Services
Règlement livraison
J+2
Informations légales
Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DIC (documents d’information clé)/KID (key information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DIC/KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.
