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Part A – Pluvalca RentOblig

Pluvalca RentOblig

Un fonds obligataire d’allocation flexible recherchant une performance absolue, quel que soit le cycle d'évolution des taux d'intérêts.

Échelle de risque

11
22
33
44
55
6-016
77

VL

161.6 €

au

20/03/2023

Code ISIN

FR0010698472-A-EUR

FR0013180288-I-EUR

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Nos fonds

Présentation

Un fonds obligataire d’allocation flexible recherchant une performance absolue, quel que soit le cycle d’évolution des taux d’intérêts.

  • Diversification au travers d’une allocation dynamique et flexible sur l’ensemble des marchés obligataires (dette souveraine, crédit Investment Grade ou High Yield, dette financière, dette émergente, obligations convertibles)
  • Une capacité à tirer parti des mouvements de taux d’intérêt avec une fourchette de sensibilité au risque de taux comprise entre +1 et +5

  • Trois moteurs de performance qui résident dans la décote de certaines obligations à haut rendement ou subordonnées bancaires, le portage sur des signatures à fort potentiel d’appréciation, les primes à l’émission de nouvelles souches intéressantes et un cœur de stratégie portant sur des titres Crédit CrossOver, qui constituent une alternative intéressante pour viser des performances résilientes dans la plupart des conditions de marché

  • Durée de placement recommandée supérieure à 4 ans

  • Indice de référence : FTSE MTS EUROZONE GOVT BOND 3-5 Y

L'équipe de gestion

R_David LETELLIER-0534-Modifié

David LETELLIER

Directeur General Adjoint 

R_Ronan BLANC-020-Modifié

Ronan BLANC

Gérant Obligataire

R_Maxime BOUIN-0744-Modifié

Maxime BOUIN

Gérant Obligataire

Chiffres clés

161.6 €

Valeur liquidative

au

20/03/2023
76 M€

Encours

au

28/02/2023
1.03%

Performance

YTD 2023

5 ans

Horizon
d'investissement

Performances

  • Évolution de la Valeur Liquidative
  • Performances annuelles
  • Scénarios de performances
  • Indicateurs de risques

Portefeuille

Caractéristiques

Caractéristiques

Eligibilité

-

Valorisation

Quotidienne

Classification Quantalys

Obligations Euro Etat Moyen Terme

Commissaire aux comptes

KPMG

Gestion administrative et comptable

Société Générale

Dépositaire

Société Générale Securities Services

Frais

Commission de souscription non acquise au compartiment

Néant

Commission de rachat non acquise au compartiment

Néant

Frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion (CAC, dépositaire, distribution, avocats)

1,00% max

Commission de surperformance

12% TTC de la surperformance au-delà d’une performance positive et supérieure à celle de son indice de référence, FTSE MTS EUROZONE GOVT BOND 3-5 Y

Souscriptions / Rachats

Jusqu'à 12h sur la base du cours de clôture

Société Générale Securities Services

Règlement livraison

J+2

Informations légales

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni un conseil en investissement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. L’investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n’étant pas garantis en capital. L’accès aux produits et services présentés ici peut faire l’objet de restrictions à l’égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Les risques, les frais et la durée de placement recommandée des OPC présentés sont décrits dans les DIC (documents d’information clé)/KID (key information documents) et les prospectus disponibles sur ce site internet. Le DIC/KID doit être remis au souscripteur préalablement à la souscription.

Documentation

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Tél : +33 (0) 1 56 59 11 33

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